阜新市财政事务服务中心2022年度部门决算

日期: 2023-09-20 浏览量:611 来源:阜新市财政局 责任编辑:李玉龙 文字大小:


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第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件


第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)主要职责

  1、贯彻党中央关于财政工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。

  2、参与县(区)乡(镇)财政体制管理,负责县(区)乡(镇)财政体制改革的指导、推动和考核评估工作。指导县(区)乡(镇)财政管理工作,承担基层财政政策指导、推动、绩效管理、绩效考核、资金分配使用等事务性工作。

  3、承担市本级政府投资建设工程项目预算、决算(结算)评审。负责对财政性投融资项目招标工程的拦标价审核。

  4、承担地方政府债务管理和风险防控事务性工作。

  5、承担全市财政监察的服务性、事务性工作,参与组织开展贯彻落实国家出台的各项财税政策的培训,负责全市财政科学研究工作。

  6、负责政府非税收入征收,非税收入征收计划编报及执行,财政票据管理,承担政府建设项目财务决算审核。

  7、承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控、部门决算及部门财务报告汇编等事务性工作。

  8、承担预算编制和审核、基础定额测算核定等事务性工作。

  9、承担社会保险基金收支预决算编制、资金筹措及运行等事务性工作。

  10、完成主管部门交办的其他任务

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市财政事务服务中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

  阜新市财政事务服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计1255.44万元,包括:

  1.财政拨款收入1255.44万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1255.44万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

  与上年相比,今年收入增加32.16万元,增长2.63%,主要原因:一是有新录入人员;二是社保和公积金基数调整;三是参公人员基础性绩效纳入工资。

  (二)支出总计1255.44万元,包括:

  1.基本支出1255.44万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1071.78万元,对个人和家庭的补助支出9.51万元,商品和服务支出174.15万元。

  2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

  与上年相比,今年支出增加21.39元,增长1.73%,主要原因:一是有新录入人员;二是社保和公积金基数调整;三是参公人员基础性绩效纳入工资。

  (三)年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2022年度财政拨款支出1255.44万元,其中:基本支出1255.44万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加21.39万元,增长1.73%,主要原因:一是有新录入人员;二是社保和公积金基数调整;三是参公人员基础性绩效纳入工资。

  与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的141%,其中:基本支出完成年初预算的141%,项目完成年初预算的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年度一般公共预算财政拨款支出1255.44万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1027.62万元,占81.85%;社会保障和就业支出148.02万元,占11.80%;住房保障支出79.8万元,占6.35%。

  1.一般公共服务支出1027.62万元,具体包括:

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)1027.62万元,主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的142%,决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

  2.社会保障和就业支出148.02万元,具体包括:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.37万元,主要是事业单位退休人员经费等支出,完成年初预算的93.51%,决算数小于年初预算数的原因主要是年末决算时将遗属补助调为其他行政事业单位养老支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)121.28万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的131%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整,在执行中追加相关经费。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.06万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数,实际执行中新增部分需缴纳职业年金人员。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.9万元,主要是遗属补助等对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的100%。

  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.41万元,主要是伤残人员补助等支出,完成年初预算的114%,决算数大于年初预算数的原因当年支出标准提高,在执行中追加相关经费。

  3.住房保障支出79.80万元,具体包括:

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.80万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的115%,决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整,将绩效及车补纳入公积金基数在执行中追加相关经费。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.54万元,完成全年预算的35%,决算数小于全年预算数的主要原因是日常节约,减少公车出行。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.54万元。

  1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%,决算数与年初预算数相等。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,0万元。2022年因公出国(境)费与上年持平。

  2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%,决算数与年初预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

  3.公务用车购置及运行费1.54万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的35%,决算数小于全年预算数的主要原因是日常节约,减少公车出行。比上年增加1.54万元,增加100%,主要一是2021年公务用车运行维护费在行政账户核算,二是日常节约,减少公车出行等原因。

  其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.54万元,主要用于公务用车机油及维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.44万元,其中:人员经费1081.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费174.15万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2022年机关运行经费支出174.15万元,比上年增加174.15万元,增长100%,主要原因一是2021年决算数据中财政局本级与财政事务服务中心机关运行经费全部在财政局本级中核算,中心未单独核算2021年机关经费支出数据,二是厉行节约。

  (二)政府采购支出情况。

  2022年政府采购支出总额0万元。2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1.绩效评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。

  组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金893.34万元,自评平均分96.28分。《部门(单位)整体绩效自评表》(预算执行数据在阜新市财政局本级公开)见附件。

  2.项目绩效自评结果。

  本部门在2022年度未开展项目绩效自评。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  27.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他惠普金融发展的支出。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。


第四部分 2022年度部门决算表

  

附件:辽宁省阜新市财政事务服务中心2022年决算公开表.xlsx



第五部分 附件

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