人民代表大会第三次会议上    

市财政局局长  丛长山    

各位代表：    

我受市人民政府委托，现将阜新市2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市第十六届人民代表大会第三次会议审查，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。    

一、2019年预算执行情况    

（一）全市一般公共预算执行情况      

2019年，全市一般公共预算收入完成42.6亿元，为年度预算的94.9%，比上年增加0.6亿元，增长1.5%。剔除减税降费影响后，完成年初预算的104%，同比增长11%。    

各级人大通过的一般公共预算支出预算为115.6亿元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为206.5亿元，比年初预算增加90.9亿元，增加支出预算的资金来源是：（1）上年结余收入31.4亿元；（2）省各项补助比年初预算增加59.5亿元。    

全市一般公共预算支出完成178.1亿元，为调整预算的86.3%，比上年增加19.1亿元，增长12%。主要支出项目完成情况是：农林水事务支出完成30.5亿元，增长19.2%；科学技术支出完成0.3亿元，增长34.3%；教育支出完成22.8亿元，与上年持平；社会保障和就业支出完成52亿元，增长13.4%。    

全市一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入42.6亿元，上级补助收入139亿元，地方政府债券转贷收入10.6亿元，预算稳定调节基金2.4亿元，上年结余收入31.4亿元，调入资金0.7亿元，收入总计为226.7亿元。减去本年支出178.1亿元，地方政府债券还本支出10.6亿元，上解支出8.6亿元，结转下年支出29.4亿元，当年一般公共预算收支平衡。    

（二）全市政府性基金预算执行情况      

2019年，全市政府性基金预算收入完成6.8亿元，为年度预算的82%，比上年减少2.4亿元，下降26.4%。    

全市政府性基金预算支出8.1亿元，为调整预算的67.7%，比上年减少1.9亿元，下降19.1%。    

全市政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入6.8亿元，上级补助收入3.4亿元，上年结余收入2.3亿元，地方政府债券转贷收入1.7亿元，收入总计为14.2亿元。减去本年政府性基金预算支出8.1亿元，调出资金0.6亿元，地方政府债券还本及转贷支出1.7亿元，结转下年支出3.8亿元，当年政府性基金预算收支平衡。    

（三）国有资本经营预算执行情况      

全市国有资本经营预算收入完成0.02亿元，为年度预算的4.4%，比上年减少0.03亿元，下降57.3%，主要是其他产权转让收入减少。    

全市国有资本经营预算支出完成10.65亿元，为调整预算的99.9%，比上年增加0.3亿元，增长3%。    

全市国有资本经营预算收支平衡情况是：国有资本经营预算收入0.02亿元，上级补助收入9.62亿元，上年结余收入1.02亿元，收入总计为10.66亿元。减去本年国有资本经营预算支出10.65亿元，年终结余0.01亿元，当年国有资本经营预算收支平衡。    

（四）社会保险基金预算执行情况      

全市社会保险基金预算收入完成99.6亿元，为年度预算的117.6%，比上年的87.8亿元，增加11.8亿元，增长13.3%。全市社会保险基金预算支出完成106亿元，为年度预算的99%，比上年增加7.4亿元，增长7.5%。全市社会保险基金当年缺口6.4亿元，其中：企业职工养老保险基金缺口8.3亿元。各级财政部门通过多方筹措资金，保证了企业职工养老金及时足额发放。    

（五）地方政府债务情况      

经省人大批准，省财政厅下达我市2019年政府债务限额161.2亿元。截至2019年末，阜新市地方政府债务余额151.6亿元。2019年发行政府债券19.2亿元，其中：再融资债券12.3亿元，新增地方政府债券6.9亿元。    

二、2019年主要财政政策落实和重点财政工作情况

（一）落实“减税降费”政策，积极组织收入。一是正确理解好和处理好“减”和“收”的关系，从重点税源入手，密切关注全市宏观经济形势，加强税收分析研判和减税降费政策的影响预估工作，切实做到底数清、情况明、预计准。在不折不扣确保减税降费政策落地见效的同时，做到应收尽收。二是加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，充分利用建设用地占补平衡政策，增加易地补充耕地指标交易收入。三是依法依规征收，坚决杜绝弄虚作假的问题，做到不空转、不预缴。    

（二）积极向上争取，实现新突破。一是抓住中央7号文件、中发37号、国发62号文件、财预134号文件以及突破辽西北、推进县域经济发展等重要机遇，紧密结合财政部预算草案中的2方面46项政策资金点，全力做好争取资金工作。全年共争取上级资金129亿元，同比增长14%。二是争取国家银行政策性贷款、国际金融组织贷款、外国政府贷款等有偿资金1.4亿元，有效地缓解建设资金紧张局面。三是争取置换债券12.3亿元，减轻当期偿债本金支出压力。    

（三）偿还到期债务，严控债务风险。制定2019年政府性债务偿还计划和政府债务化解任务，多渠道筹集资金，及时偿还到期政府性债务本息28.2亿元，完成全年偿债目标。多措施并举，化解政府性债务31.4亿元，超额完成省政府下达的化债任务。发行再融资债券12.3亿元，有效地防控政府性债务风险。发行新增地方政府债券6.9亿元，对地方公益资本性支出项目提供资金保障。    

（四）积极筹措资金，支持民生福祉持续改善。全面落实国家、省、市关于兜牢“三保”底线的各项要求，民生支出达到150亿元，占一般公共预算支出的84%，20件民生实事如期完成。一是积极争取企业养老保险省补助17.7亿元、中央省调剂金22.9亿元，确保养老金及时足额发放。二是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出0.6亿元，统筹用于“三保”支出，缓解支出压力。三是筹集3.2亿元，用于支持公益性岗位人员提高补贴标准及阜矿集团化解煤炭过剩产能失业人员安置工作。四是投入11.5亿元，全面落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生和基层医疗卫生机构综合改革，解决城乡低保弱势群体的生活困难问题,维护社会稳定。五是继续支持教育事业优先发展，投入3.8亿元，用于巩固和完善城乡义务教育经费保障机制，提高城乡义务教育学校公用经费，实施教育家庭经济困难学生资助政策。    

（五）支持经济发展，推动项目建设。一是筹措资金1.2亿元，支持彰武污水处理厂、东梁温泉城、氟产业开发区污水设施改造升级、农村环境综合治理等项目建设，为我市打好水污染防治、蓝天保卫战、净土工程、农村污染防治等生态环境污染治理提供资金保障。二是大力推进彰武草原生态恢复，整合资金1.9亿元，支持建设集山水林田湖草沙于一体的辽宁北方绿色生态屏障，全面发展绿色经济、草原经济。三是筹集资金7.6亿元，支持城市基础设施建设，推动龙湖路、海州桥等重点项目顺利实施，市容环境整治成效明显。四是拨付资金2亿元，支持棚户区改造和老旧小区维修改造项目建设，改善城乡居民居住环境。五是利用省支持突破辽西北发展3.1亿元专项资金，支持园区高质量建设和民营经济发展，促进正远食品等“项目年”建设实现突破。六是筹集3.8亿元，支持新建及维修改造农村公路、“四好农村路”、高铁客运站等项目有序开展。

（六）加大“三农”投入，支持乡村振兴。筹集资金19.5亿元，支持农业增产增效、农民增收和县域经济发展三年行动计划。一是拨付耕地地力保护补贴资金4亿元，落实国家惠农补贴政策。二是及时拨付资金2.9亿元，顺利完成2019年全市脱贫目标。三是大力支持乡村振兴产业发展，筹集资金3391万元，扶持全市29个项目村。四是投入912万元，推进全市农村“厕所革命”。五是全力做好抗旱保春耕工作，筹集资金590万元，支持我市实施人工增雨和抗旱工作。六是支持农村综合改革，拨付财政奖补资金2亿元，用于建设372公里“一事一议”村内道路，推进美丽乡村示范村建设，扶持壮大村级集体经济，改善农村居住环境和交通条件。

（七）深化各项改革，激发财政体制机制活力。一是强化预算绩效管理。重点对海州桥重建、开发区污水处理和第三次国土调查项目开展绩效自评，准确地评价项目成效。二是县区财政管理体制改革取得初步成效，“飞地经济”激励效应显现，乡镇财政收入可比口径增长5%。三是推进区街财政管理体制改革。街道财政收入完成1.7亿元，尤其在清理房产税、土地使用税等零散税源方面成效显著。四是加大暂付性款项清理力度。清理暂付性款项17.6亿元,完成当年任务的102.4%，基本实现“逐步消化存量，严格控制增量”的总体目标。

三、2020年财政预算安排情况    

（一）全市预算草案      

1、一般公共预算编制情况      

2020年全市一般公共预算收入安排43.5亿元，比2019年完成数42.6亿元，增加0.9亿元，增长2.0%，其中：税收收入安排28.4亿元，增长11.7%；非税收入安排15.1亿元，下降12.4%。    

全市一般公共预算支出安排119.5亿元，比2019年预算数115.6亿元，增加3.9亿元，增长3.3%。    

2020年全市一般公共预算来源总计为130.4亿元，其中：一般公共预算收入43.5亿元，上级补助收入86.1亿元，预算稳定调节基金0.8亿元。减去上解支出10.9亿元，全市实有财力为119.5亿元。2020年全市一般公共预算支出安排119.5亿元，当年一般公共预算安排收支平衡。    

2、政府性基金预算编制情况      

2020年全市政府性基金预算收入安排9.3亿元，比2019年完成数6.8亿元，增加2.5亿元，增长37.8%。    

全市政府性基金预算支出安排9.8亿元，比2019年预算数8.6亿元，增加1.2亿元，增长13.9%。    

2020年全市政府性基金预算来源总计为9.8亿元，其中：基金预算收入9.3亿元，上级补助收入0.5亿元。2020年全市政府性基金预算支出安排9.8亿元，当年政府性基金预算安排收支平衡。    

3、国有资本经营预算编制情况      

2020年全市国有资本经营预算收入安排0.5亿元，为国有企业产权分红收入。国有资本经营预算支出安排0.5亿元，主要用于厂办大集体改革支出。当年国有资本经营预算安排收支平衡。    

4、社会保险基金预算编制情况      

2020年社会保险基金收入预算安排87.1亿元，比2019年完成数99.6亿元，减少12.5亿元，下降12.5%。社会保险基金支出预算安排113.7亿元，比2019年预算106.1亿元，增加7.6亿元，增长7.2%。社会保险基金当年缺口26.6亿元，其中：企业职工基本养老保险基金当年缺口28.3亿元。社会保险基金累计缺口77.1亿元，其中：企业职工基本养老保险基金累计缺口104.4亿元。各级财政部门将积极筹措资金，弥补企业养老基金缺口，确保全市社会保险基金预算收支平衡。    

（二）市本级预算草案      

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于东北振兴的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，提高财政政策的精准度和有效性。坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，大力压减一般性支出，强化民生托底。将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，提高财政资金使用效益。构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。      

1、一般公共预算编制情况      

（1）市本级功能预算草案    

市本级（包含开发区、园区）一般公共预算收入安排13.7亿元。市本级（包含开发区、园区）一般公共支出安排64.4亿元。    

市本级（不包含开发区、园区）一般公共预算收入安排10亿元，比2019年完成数10.6亿元，减少0.6亿元，下降5.8%。其中：税收收入安排0.9亿元，增长41.8%；非税收入安排9.1亿元，下降8.8%。    

市本级一般公共预算支出安排62.7亿元，比2019年预算数67.3亿元，减少4.6亿元，下降6.9%。    

2020年市本级一般公共预算收入来源总计为55.6亿元，其中：一般公共预算收入10亿元，上级补助收入44.8亿元，预算稳定调节基金0.8亿元。减去上解上级支出-7.1亿元，市本级实有财力62.7亿元。市本级一般公共预算支出安排62.7亿元，当年一般公共预算收支平衡。    

（2）市本级部门预算草案    

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2020年共编制了72个单位的部门预算，当年部门预算收支平衡。    

2、政府性基金预算编制情况      

市本级（包含开发区、园区）政府性基金预算收入安排6.1亿元。市本级（包含开发区、园区）政府性基金支出安排6.6亿元。    

市本级（不包含开发区、园区）政府性基金预算收入安排5.6亿元，比2019年完成数2.8亿元，增加2.8亿元，增长99.6%。    

政府性基金预算支出安排6亿元，比2019年预算数5.9亿元，增加0.1亿元，增长1.1%。    

2020年市本级政府性基金来源总计6亿元，其中：政府性基金预算收入5.6亿元，上级补助收入0.4亿元。政府性基金预算支出安排6亿元。市本级当年政府性基金预算收支安排平衡。    

3、国有资本经营预算编制情况      

2020年市本级国有资本经营预算收入安排0.5亿元，为国有企业产权分红收入。国有资本经营预算支出安排0.5亿元，主要用于厂办大集体改革支出。当年国有资本经营预算收支平衡。    

4、社会保险基金预算编制情况      

2020年社会保险基金收入预算安排61.5亿元，比2019年完成数78.5亿元，减少17亿元，下降21.7%。社会保险基金支出预算安排90.2亿元，比2019年完成数86亿元，增加4.2亿元，增长5%。社会保险基金当年缺口28.7亿元，其中：企业职工基本养老保险基金缺口28.3亿元。    

四、2020年财政重点工作安排

（一）加大收入组织力度，努力实现收入预期。一是继续落实国家减税降费政策，关注增值税留抵退税及消费税下划地方政策，加强对产业园区运行情况的监控，掌握税源变化情况。做到依法征收、应收尽收。二是加大组织非税收入力度。严格按照非税收入目录清单的项目和标准执行，将不属于政府的经营服务性收入，不纳入非税收入管理，依法加强非税收入征管。同时，继续增加易地补充耕地指标交易收入及国有资源有偿使用收入，弥补税收减收影响。    

（二）全力支持经济发展，大力培养财源。一是全力支持我市加快实施突破辽西北发展三年攻坚计划，扎实推进财政支持供给侧结构性改革。二是支持工业发展，实施创新驱动发展，推动装备制造、农产品加工、能源、化工等传统产业升级，推进页岩气、新能源、新材料、人工智能等新兴产业发展。三是支持服务业发展，推动房地产、旅游、现代化商业和商贸等行业加快发展。四是深入推进县域经济发展三年行动计划，培育和壮大县域经济规模。五是支持优化营商环境，保障我市招商引资开展和项目顺利落地。    

（三）加大向上争取力度，保障经济和社会事业发展。牢牢抓住国家和省实施东北振兴、突破辽西北、推进县域经济发展等政策机遇，深入解读财政部推进东北振兴政策内涵，结合我市发展实际，充分利用设立东北振兴专项转移支付、增加困难地区财政运转保障水平、支持资源型地区加快转型发展等政策内容，争取更多的政策和资金支持，打赢防范风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战。同时，做好我市专项债券项目申报、发行和配套融资工作，为我市经济持续健康发展提供保障。    

（四）大力筹措资金，兜牢“三保”底线。一是合理编制财政预算。严格按照“先生活、后生产”的原则，大力压缩一般性支出，优先安排“三保”及养老金配套支出。二是全力保障工资发放。对确实无法保障工资按时发放的县区，给予适当的国库资金超调度，做到“一县、一区、一策”。三是保障和改善民生。落实促进就业和鼓励创业政策，继续提高退休人员养老金等社会保障水平。优先保障发展教育事业，提升教育教学质量，实施学校厕所改造，保障校园安全。推进文体事业发展,支持“中国篮球城”建设和全民健身活动。打造健康阜新，支持建设优质高效基层卫生服务体系。加大科技资金投入，全面提升科技创新能力。    

（五）积极稳妥化解地方政府债务风险。一是进一步加强政府性债务和政府隐性债务管理，切实防范和有效化解我市政府债务风险，加强债务风险监控，确保不发生区域性、系统性风险。二是积极偿还到期应还的各项政府债务，督促和指导县区，采取多种措施，完成我市化解地方政府债务工作。三是做好2020年新增地方政府债券争取和置换工作，缓解偿债压力，降低债务成本。四是通过PPP模式吸引社会资本，参与市民服务中心项目建设，推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

（六）支持现代农业建设，保障涉农重点支出。加快支农专项和财政专项扶贫资金预算执行进度，全力做好精准扶贫和精准脱贫资金保障工作，重点支持实施乡村振兴战略和各类农业项目建设。同时，积极筹集资金，重点支持乡村产业振兴、改善乡村人居环境、“一事一议”村内道路建设、农村厕所革命、高标准农田建设等，促进我市现代农业做大、做强。    

（七）深化体制改革，提升管理水平。一是继续完善市以下财政管理体制。密切关注国家和省财政收入划分和事权调整政策，研究提出市以下财政管理体制调整方案。进一步完善县乡、区街财政体制改革。二是推进“全过程”预算绩效管理。构建全方位预算绩效管理格局，强化目标管理，做好运行监控，加强评价结果刚性约束。对绩效好的项目优先保障，削减低效无效资金，收回长期沉淀资金。三是推进全市部门预算改革，细化预算编制，提高县区部门预算编制质量。    

各位代表，2020年我们将在市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记系列重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉接受市人大和政协的监督指导，锐意进取，扎实工作，较好完成各项财政任务，确保阜新与全国同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

阜新市2020年度财政专项扶贫资金分配明细情况表.xls