常委会第四十一次会议上    

阜新市人民政府    

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：    

我受市人民政府委托，向本次常委会作关于市本级2017年决算草案的报告，请予审议。    

2017年，面对严峻复杂的经济形势，市级财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面贯彻“五大发展理念”“四个着力”和“三个推进”要求，坚持稳中求进的工作总基调，履职尽责、攻坚克难，有效发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的重要作用，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。    

一、市本级2016年决算草案    

（一）一般公共预算收支完成情况      

一般公共预算收入完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年收入预算为16.7亿元，实际完成16.8亿元，为预算的100.3%，比上年增加0.5亿元，增长2.9%，其中：税收收入完成11.6亿元，为预算的97.1%，比上年减少0.5亿元，下降4.1%，占一般公共预算收入的69%，比上年下降5个百分点；非税收入完成5.2亿元，为预算的108.4%，比上年增加1亿元，增长23.2%。    

一般公共预算支出完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年支出预算为41.4亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为64.5亿元，比年初预算增加23.1亿元。支出增加的主要来源是：（1）上年结转收入8.2亿元；（2）省各项补助比年初预算增加6.6亿元；（3）债券转贷收入4.6亿元（不含置换债券）；（4）调入资金1.1亿元；（5）动用预算稳定调节基金2.5亿元；（6）收入比年初预算超收0.1亿元。    

2016年市本级一般公共预算支出完成48.7亿元，为调整后预算的75.5%，比上年减少1.6亿元，下降3.2%。几项主要支出的完成情况是：农林水事务支出完成2.5亿元，比上年增加0.3亿元，增长14.0%；科学技术支出完成0.2亿元，比上年增加0.01亿元，增长6.4%；教育支出完成4.7亿元，比上年增加0.4亿元，增长10.4%；社会保障和就业支出完成23.5亿元，比上年减少0.02亿元，下降0.1%；医疗卫生支出完成3.7亿元，比上年增加0.2亿元，增长5.7%。    

一般公共预算收支平衡情况。2016年市本级一般公共预算收入16.8亿元，上级补助收入35.3亿元，债券转贷收入21亿元（含置换债券），上年结转收入8.2亿元，调入资金1.1亿元，动用预算稳定调节基金2.5亿元，总收入84.9亿元；本年支出48.7亿元，上解支出1.9亿元，债券还本支出16.4亿元，安排预算稳定调节基金2.1亿元，结转下年支出15.8亿元。一般公共预算当年收支平衡。    

（二）政府性基金预算收支完成情况      

政府性基金预算收入完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年收入预算为8.5亿元，实际完成6.2亿元，为预算的73.1%，比上年增加0.7亿元，增长12.7%。    

政府性基金预算支出完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年支出预算为8.6亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为10.9亿元，比年初预算增加2.3亿元。支出增加的主要来源是：（1）上年结转收入5.3亿元；（2）省各项补助比年初预算减少0.7亿元；（3）调入资金0.01亿元；（4）收入比年初预算减收2.3亿元。    

2016年市本级政府性基金预算支出实际完成7.6亿元，为调整预算的70%，比上年增加1.3亿元，增长21.4 %。    

政府性基金预算收支平衡情况。2016年市本级政府性基金收入6.2亿元，上级补助收入0.5亿元，上年结转收入5.3亿元，调入资金0.01亿元，总收入12亿元；本年支出7.6亿元，调出资金1.1亿元，结转下年支出3.3亿元，累计净结余为0。政府性基金预算当年收支平衡。    

（三）国有资本经营预算执行情况      

国有资本经营预算收入完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年收入预算为5270万元，实际完成20万元，比上年减少2397万元，下降99.2%。主要是阜新银行按股比10%分红后，全部返还配股；市中小企业服务中心股利收入20万元。    

国有资本经营预算支出完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年支出预算为5270万元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为105786万元，比年初预算增加100516万元，主要是省“三供一业”补助比年初预算增加。    

2016年市本级国有资本经营预算支出实际完成13万元，比上年减少2395万元，下降99.5%。主要是市中小企业服务中心股利收入相关支出。    

国有资本经营预算收支平衡情况。2016年市本级国有资本经营收入20万元，上级补助收入100516万元，上年结转收入9万元，总收入100545万元；本年支出13万元，结转下年支出100532元。国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况      

社会保险基金预算收入完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年收入预算为29.7亿元，实际完成26.2亿元，为年初预算的88.1%，剔除2016年机关事业单位基本养老保险制度未执行（4.6亿元）因素，为年初预算的104%。比上年增加1.2亿元，增长4.6%。

社会保险基金预算支出完成情况。市十五届人民代表大会六次会议批准的市本级2016年支出预算为48.4亿元，实际完成42.5亿元，为年初预算的87.8%，剔除2016年机关事业单位基本养老保险制度未执行（4.6亿元）因素，为年初预算的97%。比上年增加2.9亿元，增长7.4%。

社会保险基金缺口情况。市本级社会保险基金收入26.2亿元，支出42.5亿元，当年缺口16.3亿元，其中养老保险基金缺口16.6亿元。社会保险基金累计缺口45.2亿元，其中养老保险基金缺口55.9亿元。    

二、2017年财政主要工作及取得成效    

（一）财政增收节支取得新成效。会同税务等部门深入分析重点税种和行业税收下降原因，分行业、分税种、分地区、分类型查找薄弱环节，制定收入征管的有效措施；紧密跟踪重点项目、重点行业、重点企业的税收管理，增加税收收入；深挖非税收入潜力，做到依法征收、应收尽收。2017年全市一般公共预算收入完成38.2亿元，增长6.5%，增幅位于全省第十位。严禁无预算或超预算支出，大力压缩一般性支出，压减2.3亿元资金统筹用于养老金等刚性支出。全市一般公共预算支出完成145.7亿元，比上年增加7.7亿元，增长5.6%。    

（二）争取资金规模达到新高度。始终把“三争取”作为工作的重中之重，积极作为。抓住中央7号文件、国发62号文件、突破辽西北等重要机遇，积极研判并适时与上级财政做好对接，努力争取中央和省更大的政策和资金支持。全年争取资金92亿元，可比口径增长2.8%；建立向外国政府融资新渠道，积极争取欧洲投资银行贷款实施生态造林示范项目2766万元，已完成争取德国促进银行贷款实施海州露天矿矿山环境治理工程项目5000万欧元的可研报告对外提交手续，对我市财政平稳运行发挥了重要作用。

（三）优化营商环境建设取得新成效。持续改善和优化营商环境建设工作，加大对城市基础设施建设和“项目建设年”工作的资金投入力度，落实收费和基金优惠政策。从4月1日和7月1日起，分两个批次取消、停征、调整涉及全市26项行政事业性收费和政府性基金项目，全年减轻企业和群众负担6134万元，激发了市场活力；筹集12.6亿元，支持京沈客专、市政道路、园林绿化等项目建设，进一步完善城市基础设施建设；筹集580万元，用于支持工业园区和重点基础设施前期费用；投入277万元，保障我市出国招商团队及有关部门赴京津冀、长三角、珠三角等地区招商活动顺利开展。

（四）防控政府债务风险又有新作为。制定了地方政府性债务风险应急处置预案，推动各项化债措施落实，切实防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，通过地方政府债券置换政府存量债务32.2亿元，通过组建企业集团化解地方政府性债务15亿元，超额完成了省考核指标任务，有效化解地方政府债务，缓解了各级政府财政资金运行压力。

（五）保障和改善民生取得新进展。按照保基本、兜底线、全覆盖、积极盘活存量资金用好增量的原则，全面梳理调整2017年支出预算，统筹资金用于我市机关及企事业退休人员养老金、城乡低保及农村五保供养、城镇居民基本医疗保险及新农合财政补助。全市民生支出达到120.8亿元，占一般公共预算支出的82.9%。通过调整支出结构，压缩一般性支出，加大盘活力度等措施筹措资金，补助企业养老保险基金3亿元；继续通过银行贷款弥补养老金缺口，累计落实建设银行、阜新银行贷款29亿元，确保企业养老保险金及时足额发放，同时建立风险预警机制，确保基金正常支出。筹集2.8亿元，用于支持公益性岗位人员提高补贴标准及阜矿集团化解煤炭过剩产能失业人员安置工作；投入5.3亿元，全面落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和基本公共卫生项目、基层医疗卫生机构综合改革等。投入4.6亿元，用于农村五保供养和农村敬老院建设及解决弱势群体的生活困难问题,维护了社会稳定。投入3.4亿元，用于城市中小学校舍维修、两县农村幼儿园改扩建及贫困学生免学费补助等，进一步改善了我市教育办学条件；投入3115万元，不断完善我市农村公共文化服务体系、支持公共文化服务设施免费开放和体育设施建设。投入1.1亿元，保证全市73个行政村、2.9万人的脱贫目标顺利完成，为我市打赢2017年脱贫攻坚战提供了有力的资金保障。

（六）支持强农惠农政策落实取得新成效。加大“三农”投入力度，支持农业增产增效、农民增收和县域经济发展三年行动计划。全力做好抗大旱保春耕工作，及时下达6630万元，支持人工增雨等抗旱减灾工作，筹集1.1亿元，支持实施高效节水滴灌工程和水利工程维护；积极落实支农惠农补贴政策，投入10.8亿元，落实耕地地力保护补贴、农机购置补贴、玉米和大豆生产者补贴等各项惠农政策，使29万户农民直接受益；支持农村综合改革，筹集1.6亿元，用于建设268公里“一事一议”村内道路、19个“美丽乡村示范村”、扶持18个村级集体经济发展试点村，进一步改善了农村居住环境和交通条件。

（七）深化各项改革实现新突破。推进县乡财税体制改革，代市委、市政府起草了《关于推进县（区）、乡（镇）财政管理体制改革的决定》，为全面建立“划分收入、分级管理、权责统一、自求平衡”的县（区）、乡（镇）财政运行机制奠定了基础；进一步规范预、决算公开工作，出台了《阜新市财政局关于进一步做好预算公开工作的指导意见》等一系列文件，集中统一公开市本级政府预、决算和部门预、决算信息，提高了全市预、决算公开规范化水平；积极推进全民所有制企业公司制改制。在对市本级国有企业全面调查的基础上，确定公司制改制企业，按时完成公司制改制任务；市域内涉及“三供一业”分离移交工作的国有企业全部与接收单位签订了“三供一业”分离移交协议书，移交项目维修改造和运营管理工作有序开展；稳妥推进市属国有企业经营业绩考核体系及企业负责人薪酬激励和约束机制建立，起草了《阜新市财政局出资企业负责人经营业绩分类考核暂行办法（试行）》；强化预算绩效评价，编制22个市本级财力安排的绩效项目目标，范围涵盖农业、畜牧、环保和卫生等多个民生领域，涉及资金1.5亿元，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督查，确保财政资金发挥使用效益；继续对重大项目工程实施预、决算审查，评审项目337项，审减率16.4%，审减额2.6亿元。

总的看，2017年财政预算执行情况是好的，但我们也清醒地认识到财政运行和工作中依然存在一些不容忽视的问题，如：财政收入稳定增长的基础还不牢固，财源建设力度还需进一步加大；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出压力依然非常大，财政收支矛盾十分突出；政府债务规模仍然偏高，化解存量债务任务十分繁重，债务风险还需要有效防控；弥补养老金缺口压力巨大；保障预算安排科学、有效的机制还需要进一步完善，财政管理水平有待进一步提高；预算绩效评价体系还需要完善，财政资金使用效益也需要进一步提高。

按照本次常委会的要求，市审计局将做《关于阜新市本级2016年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计局提出的问题和建议，我们将认真整改落实。    

2018年，全市各级财税部门将紧紧围绕市委、市政府总体工作要求和全市经济工作会议各项部署，在市人大、市政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，全面落实“四个着力”和“三个推进”要求，以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，继续落实积极的财政政策，培育财政收入增长点。继续优化财政支出结构，切实保证市委确定的重点支出需求。坚持民生优先，促进民生持续改善。进一步深化财税体制改革，强化财政管理，完善财政体制机制。强化政府债务管理，加强风险防控和风险预警。坚持厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，为推进转型升级作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。